ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۹۹	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۱۰۱	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۷	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۱۰۲	۷۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۴	۷۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۲	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۵	۷۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۶	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۸	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۹	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۰	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۰۹۹	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۸	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۰	۷۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...248 »