ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۲	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۱۳ %	۸۱,۱۳۱	۷۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۶	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۱۳ %	۸۱,۱۳۲	۷۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۱۳ %	۸۱,۱۳۴	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۸	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۱۳ %	۸۱,۱۳۵	۸۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۸	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۱۳ %	۸۱,۱۳۶	۸۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۸	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۱۳ %	۸۱,۱۳۸	۸۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۷	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۲۱ %	۸۱,۰۵۹	۷۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۱	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۲۱ %	۸۱,۰۶۱	۷۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۸۱,۲۶۲	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۷	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۸۱,۰۶۴	۷۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...248 »