ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۸	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۸	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۸	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۹	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۱	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۲	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۴	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۰	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۶	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۰	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۷	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۹	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۹۰	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۹۲	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...228 »