ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۴	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۷۴	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۴	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۷۶	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۵	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۷۷	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۸	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۷۹	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۸۱	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۸۲	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۸۴	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۵۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۵	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۲	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۴	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...228 »