ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۲	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۹	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۲	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۱	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۷	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۵	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۷	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۷	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۸	۷۹.۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۰	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۱	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۳	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۸	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۴	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۸	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۶	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...228 »