ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۵	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۵	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۷	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۸	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۴	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۶۰	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۶	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۱	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۳	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۵	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۲	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۶	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۲	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۸	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...228 »