صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۱۲ ۵۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰.۱۵ % ۴۵,۵۷۳ ۴۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۸۰ ۵۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰.۱۴ % ۴۵,۵۸۷ ۴۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۸۰ ۵۸.۳ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰.۱۴ % ۴۵,۶۰۱ ۴۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۳۳ ۵۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۱۳ % ۴۵,۶۲۸ ۴۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۳۳ ۵۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۱۳ % ۴۵,۶۴۲ ۴۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۳۳ ۵۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۱۳ % ۴۵,۶۵۵ ۴۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۳۳ ۵۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۱۳ % ۴۵,۶۶۹ ۴۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۹۱ ۵۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۱۳ % ۴۵,۶۸۳ ۴۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۱۰ ۴۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۱۳ % ۶۰,۴۱۰ ۵۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۲۳ ۴۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۱۳ % ۶۰,۴۲۴ ۵۵.۰۳ % ۰ ۰ %