صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۱۹ ۵۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۹ ۰.۰۱ % ۴۵,۴۳۵ ۴۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۱۹ ۵۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۹ ۰.۰۱ % ۴۵,۴۴۹ ۴۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۱۹ ۵۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۹ ۰.۰۱ % ۴۵,۴۶۳ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۵۰ ۵۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۹ ۰.۰۱ % ۴۵,۶۲۶ ۴۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۲۳ ۵۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰.۱۴ % ۴۵,۴۹۰ ۴۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۰۳۹ ۵۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰.۱۴ % ۴۵,۵۰۴ ۴۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۶۳ ۵۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰.۱۵ % ۴۵,۵۱۸ ۴۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۱۲ ۵۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰.۱۵ % ۴۵,۵۳۱ ۴۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۱۲ ۵۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰.۱۵ % ۴۵,۵۴۵ ۴۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۱۲ ۵۸.۳ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰.۱۵ % ۴۵,۵۵۹ ۴۱.۵۶ % ۰ ۰ %