صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۸۸۶ ۵۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۴۵,۲۹۶ ۴۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۳۶ ۵۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۴۵,۳۱۰ ۴۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۴۶ ۵۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۴۵,۳۲۴ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۴۹ ۵۸.۷ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۴۵,۳۳۸ ۴۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۴۹ ۵۸.۷ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۴۵,۳۵۲ ۴۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۴۹ ۵۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۴۵,۳۶۶ ۴۱.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۳۸۵ ۵۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۴۵,۳۷۹ ۴۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۲۹ ۵۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۰۶ % ۴۵,۳۹۳ ۴۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۰۵ ۵۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۹ ۰.۰۱ % ۴۵,۴۶۷ ۴۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۳۹ ۵۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۹ ۰.۰۱ % ۴۵,۴۸۲ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ %