ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۳۸	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۶۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۲۰	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۷۴	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۸۱	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۷۹	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۸۸	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۷۹	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۹۵	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۷۹	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۶۰۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۹۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۶۰۹	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۵	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۹۹ %	۴۶,۶۱۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۹۹ %	۴۶,۵۹۸	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۱	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۹۹ %	۴۶,۶۰۵	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...197 »