ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۲۹	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۳۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۴۳	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۴۹	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۵۶	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۵۶	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۶۳	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۲۷	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۷۰	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۹۴	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۷۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۴	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۸۴	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۷۰	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۹۱	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...197 »