ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۷۰	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۹۸	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۷۰	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۵۰۵	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۷۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۵۱۲	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۷	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۱۹	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۴	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۵۲۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۷۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۳۳	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۵۵	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۴۰	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۵۵	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۴۷	۴۵.۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۵۵	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۵۴	۴۵.۵ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۵۸	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۹ %	۴۶,۵۶۱	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...197 »