ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۷۲	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۹۸ %	۴۶,۳۵۹	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۱۰	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۹۸ %	۴۶,۳۶۶	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۱	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۹۸ %	۴۶,۳۷۳	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۷	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۹۸ %	۴۶,۳۸۰	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۷	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۹۸ %	۴۶,۳۸۷	۴۴.۹ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۶۳	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۹۸ %	۴۶,۳۹۴	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۶۳	۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۰۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۶۳	۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۰۸	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۱۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۹	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۹۸ %	۴۶,۴۲۲	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...197 »