ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۱۴	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۱۵	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۱۷	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۱۸	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۰	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۱	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۰	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۲	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۹	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۴	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۵	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۷	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...197 »