ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۷۲	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۷۳	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۰	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۰	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۱	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۳	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۱۱۴	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۰۸۱	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۰۸۲	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۲۱	۳.۲۷ %	۸۱,۰۸۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۸۱,۰۸۵	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...197 »