ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۵	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۸	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۹	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۴۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۴۲	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۴	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۳	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۵	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۶	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۸	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...197 »