ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۸۵۷	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۸۵۸	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۳	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۵	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۸	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۰	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۲۹	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۱	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۲	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۳	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...197 »