صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۹۴ ۱۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۱۱ ۷۸.۳۹ % ۰ ۰ %
۶۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۶۸ ۱۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۱۲ ۷۸.۴۱ % ۰ ۰ %
۶۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۴۱ ۱۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۱۳ ۷۸.۴۳ % ۰ ۰ %
۶۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۳۵ ۱۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۱۴ ۷۸.۴۴ % ۰ ۰ %
۶۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۵۵ ۱۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۱۵ ۷۸.۵ % ۰ ۰ %
۶۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۵۵ ۱۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۱۶ ۷۸.۵ % ۰ ۰ %
۶۴۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۵۵ ۱۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۱۷ ۷۸.۵ % ۰ ۰ %
۶۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۳۲ ۱۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۱۸ ۷۸.۵۲ % ۰ ۰ %
۶۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۹۵ ۱۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۱۹ ۷۸.۵۵ % ۰ ۰ %
۶۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۸۷ ۱۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۲۰ ۷۸.۵۵ % ۰ ۰ %