صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۱ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۸۱ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۶۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۱ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۸۲ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۶۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۷۳ ۱۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۸۳ ۸۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۶۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۹۶ ۱۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۸۴ ۸۰.۳ % ۰ ۰ %
۶۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۷۲ ۱۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۸۵ ۸۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۶۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۷۳ ۱۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۸۶ ۸۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۶۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۵۵ ۱۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۸۷ ۸۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۶۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۵۵ ۱۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۸۸ ۸۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۶۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۵۵ ۱۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۸۹ ۸۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۶۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۳۸ ۱۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۰,۷۹۰ ۸۰.۳۵ % ۰ ۰ %