ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۴	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۵	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۷	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۸	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۰	۷۹.۷ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۱	۷۹.۷ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۳	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۷	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۶	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۴۷	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...97 »