ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۰	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۱	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۰	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۲	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۹	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۴	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۵	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۷	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۴	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۲۸	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۰	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۱	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۶	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۳۳	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...97 »