ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۹,۱۵۰	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۹,۱۵۱	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۹,۱۵۳	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۹,۱۸۲	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۳	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۴۵۳	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۱	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۲۷	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۴	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۲۸	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۳	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۰	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۳	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۳	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۳	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...258 »