ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۸۶۸	۲۷.۱۳ %	۸۷۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۸۶۸	۲۷.۱۳ %	۸۷۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۸۶۸	۲۷.۱۱ %	۸۷۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۶۸	۲۷.۱ %	۸۸۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸	۲۶.۷۵ %	۸۸۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۹	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۸۹۴	۱۸.۸۳ %	۸۸۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۱۷.۹ %	۸۶۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۱۷.۹ %	۸۶۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۱۷.۹ %	۸۶۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۷	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳	۶.۸۳ %	۸۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...258 »