ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۸	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۳۹	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۴۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۱۴۲	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۴	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۳	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۵	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۶	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۸	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۹۹۹	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۱,۰۰۱	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...258 »