ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۴	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۰	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۶	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۰	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۷	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۹	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۹۰	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۹۲	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۹۴	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۹۵	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۴	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۹۷	۷۹.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۹	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۹۸	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...228 »