ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۸۱	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۸۲	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۸۴	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۸ %	۸۰,۹۵۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۵	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۲	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۴	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۵	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۵	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۷	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۵۸	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...228 »