ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۷	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۶۸	۷۹.۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۰	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۱	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۳	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۸	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۴	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۸	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۶	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۸	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۸	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۸	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۷۹	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۱	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۱۹ %	۸۰,۹۸۲	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...228 »