صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۹ % ۸۱,۰۸۱ ۸۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۹ % ۸۱,۰۸۲ ۸۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۹ % ۸۱,۰۸۳ ۸۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۹ % ۸۱,۰۸۴ ۸۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۹ % ۸۱,۰۸۵ ۸۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۴۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۰۸۶ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۰۸۷ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۰۸۸ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۰۸۹ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۰۹۰ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %