ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۶	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۸	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۹	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۰	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۰۹۹	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۸	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۰	۷۹.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۲	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۳	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۵	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۶	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۹	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲.۵۹ %	۸۱,۱۰۸	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...97 »