صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۶۸ ۳۵.۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳ % ۸۴۶ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۱۷ ۳۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳۶ % ۸۴۸ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۱۳ ۳۵.۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳۶ % ۸۴۹ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۰۰ ۳۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳۸ % ۸۵۱ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۰۲ ۳۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳۷ % ۸۵۲ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۹۸ ۳۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳۸ % ۸۵۴ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۹۸ ۳۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳۷ % ۸۵۵ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۹۸ ۳۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳۷ % ۸۵۷ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۰۰ ۳۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳۷ % ۸۵۸ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۹۷ ۳۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۹ ۴۱.۳۷ % ۸۵۹ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %