ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۱۶	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۷۰۱	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۳۷	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۷۰۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۵۶	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۱۴	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۵۶	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۲۰	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۵۶	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۲۶	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۳۹	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۳۳	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۳۹	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۳	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۴۵	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۳۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۵۲	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۴۶	۵۳ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۵۸	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...265 »