ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۱۲	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۹۸ %	۴۶,۶۵۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۷	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۹۸ %	۴۶,۵۸۱	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۷	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۹۸ %	۴۶,۵۸۷	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۷	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۹۸ %	۴۶,۵۹۳	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۶	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۹۸ %	۴۶,۶۰۰	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۰۶	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۸۰	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۱۲	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۱۹	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۳۳	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۲۵	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۳۳	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۳۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...265 »