ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۰۹	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۲۹۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۰۹	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۲۹۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۰۹	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۳۰۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۹۶	۱۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۳۱۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۹۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۳۲۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۳۲۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۱	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۳۳۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۹	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۳۴۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۹	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۳۴۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۹	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸۷ %	۱,۳۵۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...264 »