ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۷	۱۹.۲۶ %	۱,۰۰۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۵	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷	۱۸.۶۶ %	۱,۰۱۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۳	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۱۸.۳۶ %	۱,۰۲۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۲	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۱۸.۳۵ %	۱,۰۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۹	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۷	۱۸.۰۵ %	۱,۰۳۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۴	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۷	۱۸.۰۵ %	۱,۰۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۴	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۷	۱۸.۰۵ %	۱,۰۴۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۴	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۷	۱۸.۰۵ %	۱,۰۵۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۷	۱۷.۴۲ %	۱,۰۶۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۳	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۷	۱۷.۴۲ %	۱,۰۷۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...264 »