ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۳۹	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۳۳	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۳۹	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۳	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۴۵	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۳۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۵۲	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۴۶	۵۳ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۵۸	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۴۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۶۴	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۴۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۷۱	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۹	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۷۷	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۷	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۹۸ %	۴۶,۷۸۴	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰.۹۹ %	۴۶,۷۹۰	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...264 »