ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۰۶	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۸۰	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۱۲	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۱۹	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۳۳	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۲۵	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۳۳	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۳۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۳۳	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۳۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۳۳	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۴۴	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۹۶	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۵۰	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۶۵	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۵۷	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۱	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۹۸ %	۴۶,۶۶۳	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...264 »