ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۲	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۲۵۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۲	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۲۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۲	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۷۹ %	۲,۲۷۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۸	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۸.۰۲ %	۵۹۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۲	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۸.۰۲ %	۶۰۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۲	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۸.۰۲ %	۶۰۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۲	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۸.۰۲ %	۶۰۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۰	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۸.۰۲ %	۶۰۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۰	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۸.۰۲ %	۶۱۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۰	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۸.۰۲ %	۶۱۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...248 »