ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۱۷۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۱۱	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۱۸۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۸	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۱۹۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۱۷	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۲۰۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۱۷	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۲۰۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۱۷	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۲۱۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۹	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۲۲۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۰۰	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۲۳۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۰۰	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۲۴۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۰۹	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۷.۸ %	۲,۲۴۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...248 »