ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۸	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۸	۷۸.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۸	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۹	۷۸.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۸	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۰	۷۸.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۴	۱۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۱	۷۸.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۸	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۲	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۳	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۵	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۴	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۵	۷۸.۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۶	۷۸.۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۷	۷۸.۵ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...228 »