ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۳,۱۰۱	۸۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۵	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۷۹۹	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۰	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۹	۲۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۱	۷۸.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۹	۲۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۲	۷۸.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۹	۲۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۳	۷۸.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۰	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۴	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۴	۲۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۵	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۷	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۶	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۷	۲۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۰۷	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...228 »