ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۴	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۳	۱۸.۴۳ %	۴۵,۸۳۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۶	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴	۱۸.۴۳ %	۴۵,۸۳۷	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۵	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴	۱۸.۴۱ %	۴۵,۸۴۲	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴	۱۸.۴۲ %	۴۵,۸۴۷	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴	۱۸.۴۲ %	۴۵,۸۵۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴	۱۸.۴۲ %	۴۵,۸۵۷	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹	۱۸.۳۴ %	۵۵,۸۶۵	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۴	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۲	۳۲.۲۶ %	۴۵,۸۷۵	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۲	۳۱.۱۹ %	۴۵,۸۸۵	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۲	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۲۷.۳۲ %	۴۵,۸۹۵	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...228 »