ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۰	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۶ %	۴۶,۰۰۵	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۶	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۷ %	۴۵,۹۷۰	۶۷.۹ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۲	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۷ %	۴۵,۹۷۷	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۵	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۷ %	۴۵,۹۸۴	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۷	۱۹.۲۶ %	۴۵,۹۹۱	۶۸.۱۵ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۷	۱۹.۲۶ %	۴۵,۹۹۸	۶۸.۱۵ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۷	۱۹.۲۶ %	۱,۰۰۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۵	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷	۱۸.۶۶ %	۱,۰۱۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۳	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۱۸.۳۶ %	۱,۰۲۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۲	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۱۸.۳۵ %	۱,۰۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...228 »