ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۸	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۹ %	۴۵,۸۲۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۸	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۵,۸۳۶	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۸	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۵,۸۴۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۹.۰۱ %	۴۵,۸۶۳	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۳۱	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۶,۰۶۰	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۹۶	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۴۶,۰۷۳	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۰۱	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۴۶,۰۸۷	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۳۸	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۴۶,۱۰۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۳۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۴۶,۱۱۵	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۳۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۴۶,۱۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...228 »