ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۰	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۶۰,۴۱۰	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۲۳	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۶۰,۴۲۴	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۹۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۷ %	۴۵,۷۱۱	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۵	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۹ %	۴۵,۷۲۵	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۹ %	۴۵,۷۳۹	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۵,۷۵۳	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۷ %	۴۵,۷۶۶	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۳	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۷ %	۴۵,۷۸۰	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۷۷	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۶ %	۴۵,۷۹۴	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۱	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۵,۸۰۸	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...228 »