ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۳	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۵ %	۱,۴۹۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۳	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۴ %	۱,۵۰۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۳	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۴ %	۱,۵۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۳	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۴ %	۱,۵۰۸	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۳	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۴ %	۱,۵۱۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۳	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۳ %	۱,۵۱۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵	۳۹ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۵ %	۱,۵۱۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷	۳۹ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۵ %	۱,۵۲۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۹	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۶ %	۱,۵۲۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۹	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۱۶ %	۱,۵۳۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...228 »