ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۱ %	۱,۳۸۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۷.۹۹ %	۱,۳۹۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۳۹۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۳۹۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۴۰۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۴۰۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۱ %	۱,۴۰۹	۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۱ %	۱,۴۱۲	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۱ %	۱,۴۱۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۱ %	۱,۴۲۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...228 »