صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۱۱ ۱۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۱۸۶ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۸۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۲۸ ۱۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۱۹۴ ۳.۶۷ % ۰ ۰ %
۸۲۳ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۱۷ ۱۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۲۰۲ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %
۸۲۴ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۱۷ ۱۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۲۰۹ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۸۲۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۱۷ ۱۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۲۱۷ ۳.۷۱ % ۰ ۰ %
۸۲۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۸۹۹ ۱۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۲۲۵ ۳.۷۲ % ۰ ۰ %
۸۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۰۰ ۱۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۲۳۳ ۳.۷۳ % ۰ ۰ %
۸۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۰۰ ۱۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۲۴۰ ۳.۷۵ % ۰ ۰ %
۸۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۰۹ ۱۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۲۴۸ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۸۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۸۹۲ ۱۳.۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۲۵۶ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %