صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۶۶ ۱۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۱۶۵ ۳.۶۲ % ۰ ۰ %
۸۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۶۶ ۱۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۱۷۴ ۳.۶۴ % ۰ ۰ %
۸۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۷۶ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۱۸۲ ۳.۶۵ % ۰ ۰ %
۸۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۶۱ ۱۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۱۹۰ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۸۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۴۵ ۱۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۱۹۸ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %
۸۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۷۴ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۷۹ % ۲,۲۰۶ ۳.۶۹ % ۰ ۰ %
۸۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۷۴ ۱۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۷۹ % ۲,۲۱۴ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۸۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۷۴ ۱۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۷۹ % ۲,۲۲۲ ۳.۷۱ % ۰ ۰ %
۸۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۴۲ ۱۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۷۹ % ۲,۲۳۰ ۳.۷۳ % ۰ ۰ %
۸۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۲۷ ۱۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸ % ۲,۱۷۹ ۳.۶۵ % ۰ ۰ %