صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۶۰ ۵۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۰۸ % ۴۶,۷۹۴ ۴۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۱۷۰ ۵۷.۴ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۰۸ % ۴۶,۸۰۰ ۴۲.۵۲ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۲۹ ۵۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۰۸ % ۴۶,۷۷۸ ۴۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۴ ۵۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۸۶ ۰.۰۸ % ۴۶,۷۸۴ ۴۲.۶۵ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۶۰۷ ۵۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۶ ۰.۰۸ % ۴۶,۷۹۱ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۶۰۷ ۵۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۶ ۰.۰۸ % ۴۶,۷۹۷ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۶۰۷ ۵۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۶ ۰.۰۸ % ۴۶,۸۰۴ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۴۶۶ ۵۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۴ ۳.۲۳ % ۴۶,۸۱۰ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۴۶۶ ۵۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۴ ۳.۲۳ % ۴۶,۸۱۷ ۴۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۴۶۶ ۵۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۴ ۳.۲۳ % ۴۶,۸۲۳ ۴۱.۴۶ % ۰ ۰ %