اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۴,۹۰۳,۷۱۰,۴۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۴۹,۲۷۱ | ۱,۰۴۹,۰۳۷ | ۱,۰۴۹,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۰۳,۷۱۰,۴۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۰۴۹,۵۵۴ | ۱,۰۴۹,۳۲۰ | ۱,۰۴۹,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۳۱,۹۶۲,۱۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۰۴۹,۸۳۷ | ۱,۰۴۹,۶۰۲ | ۱,۰۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۶۰,۲۱۳,۸۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۴۱,۹۲۶ | ۱,۰۴۱,۶۹۴ | ۱,۰۴۱,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۶۹,۴۲۰,۷۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۴۵,۲۵۷ | ۱,۰۴۵,۰۲۴ | ۱,۰۴۵,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۲,۴۴۸,۸۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۴۲,۵۶۰ | ۱,۰۴۲,۳۲۸ | ۱,۰۴۲,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۲,۸۳۰,۶۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۰۴۱,۱۳۷ | ۱,۰۴۰,۹۰۶ | ۱,۰۴۰,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۹۰,۶۴۷,۲۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۰۴۱,۴۱۹ | ۱,۰۴۱,۱۸۸ | ۱,۰۴۱,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۱۸,۸۳۰,۷۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۰۴۱,۷۰۱ | ۱,۰۴۱,۴۷۰ | ۱,۰۴۱,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۴۷,۰۱۴,۳۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۰۴۴,۸۵۴ | ۱,۰۴۴,۶۲۲ | ۱,۰۴۴,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۶۲,۱۶۵,۴۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۰۵۰,۶۶۹ | ۱,۰۵۰,۴۳۵ | ۱,۰۵۰,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۴۳,۵۴۵,۲۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۰۴۷,۸۲۰ | ۱,۰۴۷,۵۸۷ | ۱,۰۴۷,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۸,۷۲۱,۱۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۰۴۶,۵۱۴ | ۱,۰۴۶,۲۸۱ | ۱,۰۴۶,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۲۸,۱۴۵,۲۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۰۴۹,۴۲۸ | ۱,۰۴۹,۱۹۵ | ۱,۰۴۹,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۱۹,۴۷۳,۲۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۰۴۹,۷۱۰ | ۱,۰۴۹,۴۷۷ | ۱,۰۴۹,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۴۷,۷۲۶,۲۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۰۴۹,۹۹۳ | ۱,۰۴۹,۷۶۰ | ۱,۰۴۹,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۷۵,۹۷۹,۲۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۰۵۱,۲۸۹ | ۱,۰۵۱,۰۵۶ | ۱,۰۵۱,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۰۵,۵۶۹,۳۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۰۴۶,۴۵۴ | ۱,۰۴۶,۲۲۲ | ۱,۰۴۶,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۲۲,۲۰۱,۱۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۰۴۱,۲۲۷ | ۱,۰۴۰,۹۹۷ | ۱,۰۴۰,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۹۹,۷۳۲,۵۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۰۴۷,۶۱۱ | ۱,۰۴۷,۳۷۹ | ۱,۰۴۷,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۳۷,۹۴۱,۵۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||